به نام خدا

*مستندات سیستم بانک در آمد تامین اجتماعی

1)بانک درآمد:کلیه وجوهی که ادارات دولتی شرکتهای خصوصی ودولتی وکارگاههای دارای کارگرازپرسنل خود بابت حق بیمه (7%بیمه شده و23% برای مکانیزه)کسر می کنند به حساب بانک درآمد شعبه واریز می گردد بانک عامل (رفاه)موظف است هر 48 ساعت موجودی حساب بانک درآمد را به حساب مرکز حوله نماید فیش های واریزی حق بیمه در واحد حساب داری ثبت سیستم بانک درآمد می گردد همچنین صورت حساب ارسالی از بانگ با فیشهای مربوطه مقایسه و کنترل می شوند که اگرمبلغی به حساب بانک درآمد واریز شده باشد که فیش آن به واحد حساب داری نرسیده باشددر این زمان ثبت سیستم میگردد ودر پایان ماغه ضمن مغایرت گیری ازسیستم مربوطه تعدادی از مبالغ به صورت باز وپاس شده می مانند که به این مبالغ که همگی چک میباشد چک های در جریان وصولی گفته می شوند که به علت این که بعضی از ادارات و کارگاههاچک ها حق بیمه خود رااز بانکهای غیر عامل مانند (ملی ،تجارت ،سپه وملت ...) تسلیم سازمان می کنند که این گونه چک ها چون از طریق بانک رفاه واتاق پی یا پی می بایست به بانک های مربوطه ارسال شوند واز حسابهای صاحبان حساب برداشت شود زمان می برند وممکن است در ماه های بعدی به حساب سازمان واریز شوند همچنین مبالغی از طرف ادارات یا شرکت دولتی وخصوصی به حساب سازمان واریز میگردد که مشخصات واریز برای سازمان نا معلوم است که به این گونه واریز یها،وایرازیها ی ناشناس گفته میشود که آنها نیز پس برسی از طریق واحد حسابداری ودرآمد شعبه شناسای وبه حساب قطعی بانک درآمد منظور میشوند.

2)بانک تعهدات قانونی :چک های صادره به منظور پرداخت مستمری باز نشتگی،از کار افتادگی وباز ماندگان وهمچنین غرامت دستمزد –کمک ازداوج –بار داری –ارتز وپرتزبه بیمه شدگان از این عمل پرداخت می شوند که جهت این در ابتدای هر ماه از طریق کل استان به حساب شعبه حوله وواریز میگردد وجهت این حسب صورت مغایرت مربوطه تهیه میگردد که چنانچه چکی از حساب تعهدات جهت بیمه شده ای صادره شده باشد ممکن بیمه شده به بانک مراجعه ننموده وآن را پاس نکرده با شد در صورت حسا ب پایان ماه بانک اقدام باز یا چکهای پاس نشده برداشت و ثبت میگردد .

3)بانک هزنیه های پرسنلی واداری:چکهای صادره از این حساب  دررابط

با پرداخت حقوق و مزایایی ماهانه کارکنان شاعل در هر ماه می باشد وهمچنین به منظور خرید کالا،1ثانیه ولوازم مورد نیاز واحد که آن هم بدین صورت می باشد که با درخواست کتبی واحد مربوطه ودستور وموافقت رئیس شعبه ،سپس تامین اعتبار ،خریداری وتحویل می گردد واز شخص در خواست کننده رسید دریافت می شوند.

4)دفترمعین:تمام واریزی ها وپرداخت از حساب پرسنلی در طول یک ماه در دفتر معین به طور جداگانه ثبت می شوند

5)کارت بانک ها:پرنت حساب های سازمانی هستند که در پایان هرروزیا هر هفته از طریق بانک صادروبه سازمان ارسال می شوند

6) بودجه واعتبارات :اول سال برای شعبه یک اعتبارات در نظر می گیرند که باید درچارچوب مقرارت این مبلغ تا پایان سال هزنیه کنیم وهیچ حقی برای استفاده نداریم که اضافه بر بودجه هزنیه کنیم مثلا" مقدار پولی که برای خرید هزنیه یک وسلیه هزنیه داده میشود باید در مدت 1سال باید فقط از آن مبلغ استفاده شود صرف خریدآن وسیله .

7)پرداخت :باید کلیه حسابها نگهداری وتک تک این حساب بانک کنترل شوند هم در دفتر ثبت شود و هم در سیستم .

8)دفتردار:برای هر پرداختی یک سند باید صادر شودکه دراین سند حساب بانک مربوطه بستانکار و هزنیه مربوطه بدهکار می شود .این عمل از اول هر ماه شروع می شود وتا پایان ماه ادامه پیدا می کند که در پایان ماه جمع هزنیه ها ودرآمدها مشخص واین عمل با عنوان تهیه صورت حساب ماهیانه به اداره کل استان ارسال می گردد.